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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 367.00 | 948.00 | 1 315.00 |
AN Terrains | 192 627.00 | | 192 627.00 | 192 627.00 |
AP Constructions | 3 583 327.00 | 586 548.00 | 2 996 779.00 | 3 583 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 268.00 | 586 915.00 | 3 190 353.00 | 3 777 268.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 477.00 | 586 915.00 | 3 191 562.00 | 3 778 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 789.00 | | | -58 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
DL TOTAL (I) | 272 965.00 | | | 272 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 352.00 | | | 2 748 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 487.00 | | | 153 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 596.00 | | | 2 918 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 562.00 | | | 3 191 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 859.00 | | | 390 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 268.00 | | | 3 777 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 777 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 953.00 | | | 3 775 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 683.00 | 179 232.00 | | 407 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | 66.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 382.00 | 179 166.00 | | 407 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 352.00 | 220 615.00 | 963 295.00 | 2 748 352.00 |
VI Groupe et associés | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 596.00 | 390 859.00 | 963 295.00 | 2 918 596.00 |