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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 882.00 | 25 413.00 | 21 469.00 | 46 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 18 964.00 | 18 136.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 713.00 | 44 379.00 | 282 334.00 | 326 713.00 |
BT Marchandises | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CF Disponibilités | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 445.00 | 44 379.00 | 473 066.00 | 517 445.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 862.00 | 131 893.00 | | 174 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | 42 969.00 | | 47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 233 780.00 | 185 862.00 | | 233 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 843.00 | 151 464.00 | | 130 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 705.00 | 32 431.00 | | 36 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 29 771.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 20 096.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 063.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 286.00 | 234 825.00 | | 239 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 066.00 | 420 687.00 | | 473 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 729.00 | 104 168.00 | | 129 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 239.00 | | 293 239.00 | 293 239.00 |
FG Production vendue services | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 10 019.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 845.00 | 356 760.00 | | 405 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 927.00 | 313 791.00 | | 357 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 918.00 | 42 969.00 | | 47 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 646.00 | | 13 067.00 | 313 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 916.00 | | 13 066.00 | 70 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 1.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 638.00 | 12 742.00 | | 31 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | 12 742.00 | | 31 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 657.00 | 21 100.00 | 89 736.00 | 130 657.00 |
VI Groupe et associés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043.00 | 15 418.00 | 625.00 | 16 043.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 286.00 | 129 729.00 | 89 736.00 | 239 286.00 |