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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 644.00 | 20 490.00 | 8 154.00 | 28 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 183.00 | 20 490.00 | 199 692.00 | 220 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 306.00 | 20 490.00 | 270 816.00 | 291 306.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 636.00 | | | -34 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 878.00 | | 324 878.00 | 324 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 878.00 | | 324 878.00 | 324 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 705.00 | | | 336 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 654.00 | | | 283 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 527.00 | 1 060.00 | | 219 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 220 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 191 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 643.00 | | | 191 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | 1 060.00 | | 27 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 110.00 | 4 785.00 | 404.00 | 16 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 4 785.00 | | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 406.00 | 11 252.00 | 46 154.00 | 57 406.00 |
VI Groupe et associés | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 601.00 | 105 446.00 | 46 154.00 | 151 601.00 |