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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 362.00 | 65 503.00 | 73 859.00 | 139 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 362.00 | 65 503.00 | 73 859.00 | 139 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | 1 063.00 | 12 924.00 | 13 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 209.00 | 1 063.00 | 53 145.00 | 54 209.00 |
110 Total général Actif | 193 571.00 | 66 566.00 | 127 005.00 | 193 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
242 Autres charges externes. | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 394.00 | | | -15 394.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |