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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 22 484.00 | 1 237.00 | 23 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 721.00 | 22 484.00 | 1 237.00 | 23 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 105.00 | 1 413.00 | 40 692.00 | 42 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 212.00 | 1 413.00 | 63 799.00 | 65 212.00 |
110 Total général Actif | 88 933.00 | 23 897.00 | 65 036.00 | 88 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 058.00 | 252 990.00 | | 265 058.00 |
222 Production stockée | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 1.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 574.00 | 252 992.00 | | 269 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 802.00 | 75 169.00 | | 68 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | -764.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 939.00 | 39 030.00 | | 41 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | 8 282.00 | | 8 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -899.00 | | | -899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 192.00 | 105 181.00 | | 104 192.00 |
252 Charges sociales | 41 483.00 | 43 263.00 | | 41 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 5 412.00 | | 3 838.00 |
256 Dotations aux provisions | | 360.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 895.00 | 275 935.00 | | 266 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 679.00 | -22 943.00 | | 2 679.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 115.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | 35.00 | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 554.00 | -23 094.00 | | 1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |