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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 522.00 | 73 119.00 | 70 403.00 | 143 522.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 384.00 | | 209 384.00 | 209 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 907.00 | 73 119.00 | 279 787.00 | 352 907.00 |
CU Autres participations | 142 536.00 | 72 133.00 | 70 403.00 | 142 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 201 131.00 | | | 201 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 787.00 | | | 279 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 309.00 | 214 309.00 | | 214 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 869.00 | 215 869.00 | | 215 869.00 |