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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 286.00 | | 439 286.00 | 439 286.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 186 369.00 | 125 485.00 | | 186 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 503.00 | 60 884.00 | | 62 503.00 |
DL TOTAL (I) | 253 272.00 | 190 769.00 | | 253 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 920.00 | 157 172.00 | | 101 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 654.00 | 95 339.00 | | 81 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 846.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 686.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 014.00 | 254 044.00 | | 186 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 286.00 | 444 814.00 | | 439 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 376.00 | 152 265.00 | | 109 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 686.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 090.00 | 72 000.00 | | 72 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586.00 | 11 115.00 | | 9 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 503.00 | 60 884.00 | | 62 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 920.00 | 57 482.00 | 44 437.00 | 101 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 343.00 | 600.00 | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 014.00 | 109 376.00 | 76 637.00 | 186 014.00 |