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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 279.00 | 1 255.00 | 21 025.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 668.00 | 1 255.00 | 22 413.00 | 23 668.00 |
CU Autres participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | -1 475.00 | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 970.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373.00 | 1 705.00 | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 17 626.00 | | 19 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 040.00 | 18 298.00 | | 20 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 413.00 | 20 003.00 | | 22 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764.00 | 1 940.00 | | 1 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095.00 | 971.00 | | 1 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 970.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 040.00 | 814.00 | 19 226.00 | 20 040.00 |