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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
CU Autres participations | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 676.00 | -5 004.00 | | -1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | 3 327.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 32 782.00 | 29 182.00 | | 32 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 613.00 | 119 793.00 | | 103 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | 2 376.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 479.00 | 122 841.00 | | 108 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 262.00 | 152 023.00 | | 141 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866.00 | 3 048.00 | | 4 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 2 376.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512.00 | 6 423.00 | | 8 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911.00 | 3 096.00 | | 4 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | 3 327.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 479.00 | 4 866.00 | 103 613.00 | 108 479.00 |