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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 036.00 | 659.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 095.00 | 40 096.00 | 62 998.00 | 103 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 791.00 | 41 132.00 | 63 658.00 | 104 791.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 720 285.00 | | 720 285.00 | 720 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 603.00 | | 748 603.00 | 748 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 058.00 | 41 132.00 | 820 925.00 | 862 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 627.00 | | | 431 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
DL TOTAL (I) | 567 301.00 | | | 567 301.00 |
DP Provisions pour risques | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 959.00 | | | 244 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 925.00 | | | 820 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 451.00 | | 602 451.00 | 602 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 451.00 | | 602 451.00 | 602 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 680.00 | | | 632 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 106.00 | | | 498 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 993.00 | | 14 797.00 | 89 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | | 14 797.00 | 89 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 18 233.00 | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 18 233.00 | | 22 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 602.00 | 6 061.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 6 061.00 | | 2 602.00 |
UG ‐ Financières | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VI Groupe et associés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 746.00 | | | 138 746.00 |