| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 962.00 | 65 673.00 | 67 289.00 | 132 962.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 652.00 | 71 773.00 | 121 879.00 | 193 652.00 |
060 Stock marchandises | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
084 Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
110 Total général Actif | 236 727.00 | 71 773.00 | 164 954.00 | 236 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 982.00 | | | 356 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | | | 204.00 |
230 Autres produits | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 910.00 | | | 362 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
252 Charges sociales | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 971.00 | | | 351 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |