| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 553.00 | 425.00 | 118 128.00 | 118 553.00 |
AP Constructions | 803 703.00 | 610 057.00 | 193 646.00 | 803 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 249.00 | 610 482.00 | 1 529 768.00 | 2 140 249.00 |
BZ Autres créances | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CF Disponibilités | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 878.00 | 610 482.00 | 1 617 396.00 | 2 227 878.00 |
CU Autres participations | 1 216 794.00 | | 1 216 794.00 | 1 216 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DG Autres réserves | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 052.00 | 877 108.00 | | 1 076 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 198 945.00 | | 57 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 328.00 | 1 434 772.00 | | 1 492 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | 39 682.00 | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 21 568.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 4 861.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 50 880.00 | 2 827.00 | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 068.00 | 68 938.00 | | 125 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 396.00 | 1 503 710.00 | | 1 617 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 443.00 | | 175 443.00 | 175 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 443.00 | | 175 443.00 | 175 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 34 813.00 | | 31 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 444.00 | 321 552.00 | | 175 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 887.00 | 122 607.00 | | 117 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 557.00 | 198 945.00 | | 57 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 016.00 | | 837 233.00 | 1 303 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 255.00 | | | 922 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 761.00 | | 837 233.00 | 380 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 648.00 | 36 834.00 | | 573 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 648.00 | 36 834.00 | | 573 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 181.00 | 58 980.00 | 1 200.00 | 60 181.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 068.00 | 85 742.00 | 39 326.00 | 125 068.00 |