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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 731 337.00 | 842 904.00 | 888 433.00 | 1 731 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 386.00 | 842 904.00 | 891 482.00 | 1 734 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BZ Autres créances | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 504.00 | 842 904.00 | 1 072 600.00 | 1 915 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 465.00 | 466.00 | | 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 698 240.00 | 560 755.00 | | 698 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | 137 484.00 | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 591.00 | 910 028.00 | | 1 012 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | 26 282.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 18 000.00 | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 3 722.00 | | 11 074.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 008.00 | 50 404.00 | | 60 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 600.00 | 960 431.00 | | 1 072 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 75 092.00 | | 53 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 988.00 | 417 210.00 | | 415 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 424.00 | 279 725.00 | | 313 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 564.00 | 137 484.00 | | 102 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 067.00 | | 753 996.00 | 1 445 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 677.00 | 1 734 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 677.00 | 1 734 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 067.00 | | 753 996.00 | 1 445 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 719.00 | 107 185.00 | | 735 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 719.00 | 107 185.00 | | 735 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 008.00 | 33 947.00 | 26 061.00 | 60 008.00 |