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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
AP Constructions | 388 029.00 | 249 562.00 | 138 467.00 | 388 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878.00 | 7 723.00 | 5 155.00 | 12 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 11 380.00 | 1 422.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 950.00 | 268 665.00 | 262 286.00 | 530 950.00 |
BT Marchandises | 312 918.00 | | 312 918.00 | 312 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 918.00 | | 427 918.00 | 427 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 868.00 | 268 665.00 | 690 204.00 | 958 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 319 881.00 | 319 881.00 | | 319 881.00 |
DH Report à nouveau | 48 597.00 | 96 308.00 | | 48 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 846.00 | -47 711.00 | | -144 846.00 |
DL TOTAL (I) | 235 644.00 | 380 490.00 | | 235 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 926.00 | 118 471.00 | | 90 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 659.00 | 109 076.00 | | 106 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 662.00 | 116 012.00 | | 130 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 131.00 | 79 345.00 | | 60 131.00 |
EA Autres dettes | 66 181.00 | 72 578.00 | | 66 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 560.00 | 495 483.00 | | 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 204.00 | 919 974.00 | | 690 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 082.00 | | 964 082.00 | 964 082.00 |
FG Production vendue services | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 724.00 | | 986 724.00 | 986 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 44 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 876.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | 876.00 | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 901.00 | -876.00 | | -19 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 268.00 | 1 255 976.00 | | 1 037 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 115.00 | 1 303 687.00 | | 1 182 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 846.00 | -47 711.00 | | -144 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 709.00 | | | 413 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 196.00 | 35 468.00 | | 233 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 196.00 | 35 468.00 | | 233 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 425.00 | 28 156.00 | 62 270.00 | 90 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 901.00 | 285 631.00 | 62 270.00 | 347 901.00 |