| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 411.00 | 10 420.00 | 24 990.00 | 35 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 547.00 | 10 420.00 | 163 127.00 | 173 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
110 Total général Actif | 188 169.00 | 10 420.00 | 177 748.00 | 188 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371.00 | | | 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 764.00 | | | 201 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92.00 | | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
252 Charges sociales | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
294 Charges financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 830.00 | | | 149 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |