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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 339.00 | 1 611.00 | 3 950.00 |
040 Immobilisations financières | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 340.00 | 2 339.00 | 151 001.00 | 153 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
084 Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
110 Total général Actif | 204 995.00 | 2 339.00 | 202 656.00 | 204 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 034.00 | 85 914.00 | | 14 034.00 |
230 Autres produits | | 82 291.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 034.00 | 168 206.00 | | 14 034.00 |
242 Autres charges externes. | 27 851.00 | 36 119.00 | | 27 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 2 253.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 894.00 | | |
252 Charges sociales | | 799.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 2 066.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 117 291.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 247.00 | 169 423.00 | | 30 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 213.00 | -1 217.00 | | -16 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 832.00 | 1 375.00 | | 24 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 241.00 | 2 734.00 | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 378.00 | -2 577.00 | | 5 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 288.00 | | | 82 288.00 |