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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 536.00 | 12 497.00 | 5 040.00 | 17 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 416.00 | 12 497.00 | 39 919.00 | 52 416.00 |
060 Stock marchandises | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
110 Total général Actif | 104 382.00 | 12 497.00 | 91 885.00 | 104 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 446.00 | 68 636.00 | | 128 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 164.00 | 34 929.00 | | 32 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 610.00 | 103 566.00 | | 160 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 698.00 | 67 864.00 | | 128 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 160.00 | -17 444.00 | | -20 160.00 |
242 Autres charges externes. | 35 441.00 | 33 507.00 | | 35 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 1 368.00 | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | 4 091.00 | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | 4 560.00 | | 3 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 936.00 | 102 346.00 | | 158 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 675.00 | 1 219.00 | | 1 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 378.00 | 6 399.00 | | 3 378.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 917.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | 5 339.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 314.00 | 362.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336.00 | | | 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 631.00 | | | 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 148.00 | | | 17 148.00 |