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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 158.00 | | 3 898 158.00 | 3 898 158.00 |
BZ Autres créances | 1 598 495.00 | | 1 598 495.00 | 1 598 495.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 617.00 | | 5 499 617.00 | 5 499 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 690.00 | | 5 526 690.00 | 5 526 690.00 |
CU Autres participations | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DH Report à nouveau | -9 476.00 | | | -9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 621.00 | | | -358 621.00 |
DL TOTAL (I) | -280 103.00 | | | -280 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 035.00 | | | 743 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 776.00 | | | 1 565 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
EA Autres dettes | 3 286 226.00 | | | 3 286 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 793.00 | | | 5 806 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 690.00 | | | 5 526 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 806 793.00 | | | 5 806 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 902.00 | 439 718.00 | 693 620.00 | 253 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 902.00 | 439 718.00 | 693 620.00 | 253 902.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 327.00 | | | 695 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 948.00 | | | 1 053 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 621.00 | | | -358 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286 226.00 | 3 286 226.00 | | 3 286 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 898 158.00 | | | 3 898 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
VC Groupe et associés | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 743 035.00 | 743 035.00 | | 743 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 248.00 | | | 1 449 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 653.00 | 5 496 653.00 | | 5 496 653.00 |
VW T.V.A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 793.00 | 5 806 793.00 | | 5 806 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
ST Autres comptes | 205 932.00 | | | 205 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 069.00 | | | 262 069.00 |