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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 602.00 | | 655 602.00 | 655 602.00 |
BZ Autres créances | 651 868.00 | | 651 868.00 | 651 868.00 |
CF Disponibilités | 199 266.00 | | 199 266.00 | 199 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 737.00 | | 1 506 737.00 | 1 506 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 060.00 | 7 323.00 | 1 506 737.00 | 1 514 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 962.00 | -590 514.00 | | -656 962.00 |
DL TOTAL (I) | 562 629.00 | 629 077.00 | | 562 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 717.00 | | |
EA Autres dettes | 944 108.00 | 660 378.00 | | 944 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 108.00 | 735 095.00 | | 944 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 737.00 | 1 364 172.00 | | 1 506 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 488.00 | | 868 488.00 | 868 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 488.00 | | 868 488.00 | 868 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 490.00 | 825 220.00 | | 868 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 453.00 | 1 415 736.00 | | 1 525 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 962.00 | -590 514.00 | | -656 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 108.00 | 944 108.00 | | 944 108.00 |
UX Autres créances clients | 655 602.00 | | | 655 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 868.00 | | | 651 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 470.00 | 1 307 470.00 | | 1 307 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 108.00 | 944 108.00 | | 944 108.00 |