| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 4 298.00 | 1 462.00 | 2 836.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 226.00 | 1 331.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 475.00 | 18 008.00 | 106 467.00 | 124 475.00 |
BT Marchandises | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 007.00 | 18 008.00 | 218 999.00 | 237 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 327.00 | 41 227.00 | | 47 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | 5 900.00 | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 86 575.00 | 55 927.00 | | 86 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 520.00 | 49 771.00 | | 38 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 7 533.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 57 277.00 | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 35 491.00 | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | 20 482.00 | 67.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 424.00 | 151 407.00 | | 132 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 999.00 | 207 334.00 | | 218 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 856.00 | 112 973.00 | | 105 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 875.00 | | 306 875.00 | 306 875.00 |
FG Production vendue services | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 961.00 | | 542 961.00 | 542 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 2 230.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 2 230.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -2 230.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 708.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 787.00 | 545 797.00 | | 552 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 139.00 | 539 897.00 | | 522 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 648.00 | 5 900.00 | | 30 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 1 506.00 | | 16 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 1 506.00 | | 5 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 440.00 | 11 872.00 | 26 568.00 | 38 440.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 424.00 | 105 856.00 | 26 568.00 | 132 424.00 |