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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 1 767.00 | 490.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 8 562.00 | 4 287.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 221.00 | 21 904.00 | 64 316.00 | 86 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 916.00 | 32 234.00 | 173 681.00 | 205 916.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 680.00 | 32 234.00 | 190 446.00 | 222 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
FG Production vendue services | 270 992.00 | | 270 992.00 | 270 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 133.00 | | | 284 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 581.00 | | | 281 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 503.00 | 87 349.00 | 19 154.00 | 106 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 665.00 | 14 938.00 | 5 727.00 | 20 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 195.00 | 126 042.00 | 19 154.00 | 145 195.00 |