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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 916.00 | 41 464.00 | 51 451.00 | 92 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 336.00 | 44 884.00 | 211 451.00 | 256 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
072 Créances – Autres | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
084 Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
110 Total général Actif | 301 430.00 | 44 884.00 | 256 545.00 | 301 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
242 Autres charges externes. | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
252 Charges sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 528.00 | | | 368 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -664.00 | | | -664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |