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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 464.00 | 1 120.00 | 28 343.00 | 29 464.00 |
AP Constructions | 9 228.00 | 1 635.00 | 7 592.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 241.00 | 5 768.00 | 10 472.00 | 16 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 915.00 | 18 524.00 | 83 391.00 | 101 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 061.00 | 18 524.00 | 418 537.00 | 437 061.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 668.00 | | | -58 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
DL TOTAL (I) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 362.00 | | | 287 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 537.00 | | | 418 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
FG Production vendue services | 742 062.00 | | 742 062.00 | 742 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 443.00 | | 746 443.00 | 746 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 451.00 | | | 746 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 407.00 | | | 649 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 289.00 | | 49 325.00 | 53 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 46 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 101 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 4 464.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | | 15 936.00 | 9 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756.00 | | 28 925.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236.00 | 5 288.00 | | 3 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | 4 168.00 | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 362.00 | 287 362.00 | | 287 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
UX Autres créances clients | 305 295.00 | | | 305 295.00 |
VC Groupe et associés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 662.00 | 322 680.00 | 36 982.00 | 359 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
ST Autres comptes | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 674.00 | | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |