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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 5 895.00 | 12 249.00 | 18 144.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 190.00 | 5 895.00 | 12 295.00 | 18 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 078 353.00 | | 1 078 353.00 | 1 078 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
084 Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 097 002.00 | | 1 097 002.00 | 1 097 002.00 |
110 Total général Actif | 1 115 191.00 | 5 895.00 | 1 109 296.00 | 1 115 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 877 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 104 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 000.00 | 253 000.00 | | 479 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 365.00 | 26 759.00 | | 49 365.00 |
230 Autres produits | 16 890.00 | 6 887.00 | | 16 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 254.00 | 286 645.00 | | 545 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 573.00 | 418 371.00 | | 936 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498 412.00 | -159 844.00 | | -498 412.00 |
242 Autres charges externes. | 53 045.00 | 28 872.00 | | 53 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 256.00 | 11 520.00 | | 16 256.00 |
252 Charges sociales | | 905.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 1 852.00 | | 4 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 504.00 | 301 677.00 | | 511 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 750.00 | -15 032.00 | | 33 750.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 6 863.00 | 7 411.00 | | 6 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 373.00 | -22 443.00 | | 26 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |