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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 8 035.00 | 872.00 | 8 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 754.00 | 8 035.00 | 26 719.00 | 34 754.00 |
060 Stock marchandises | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
110 Total général Actif | 48 275.00 | 8 035.00 | 40 240.00 | 48 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 094.00 | 126 942.00 | | 142 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | 58.00 | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 830.00 | 126 999.00 | | 146 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | -686.00 | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 966.00 | 35 126.00 | | 41 966.00 |
242 Autres charges externes. | 36 444.00 | 32 760.00 | | 36 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 734.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 467.00 | 46 479.00 | | 55 467.00 |
252 Charges sociales | 9 223.00 | 9 864.00 | | 9 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 2 742.00 | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 858.00 | 127 038.00 | | 146 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28.00 | -39.00 | | -28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | 575.00 | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | -2 242.00 | | -2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 611.00 | 1 628.00 | | 1 611.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26.00 | | | 26.00 |