| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 661.00 | 4 617.00 | 13 044.00 | 17 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 4 821.00 | 3 286.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 984.00 | 595.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 513.00 | 10 421.00 | 40 092.00 | 50 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 954.00 | 10 421.00 | 54 533.00 | 64 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | | -679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 11 504.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 22 252.00 | 14 825.00 | | 22 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 5 578.00 | | 8 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 18 950.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 10 325.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | 14 725.00 | | 15 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 280.00 | 50 433.00 | | 32 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 533.00 | 65 258.00 | | 54 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 280.00 | 50 433.00 | | 32 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 292.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 292.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 075.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | -782.00 | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 529.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 496.00 | 112 912.00 | | 110 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 068.00 | 101 408.00 | | 103 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | 11 504.00 | | 7 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 073.00 | | 35 346.00 | 22 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 50 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 907.00 | 40 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 34 768.00 | 12 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | | 578.00 | 9 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761.00 | 5 660.00 | | 4 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 3 219.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 2 441.00 | | 3 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 896.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | 3 342.00 | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 18 375.00 | 31 010.00 | | 18 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 249.00 | 17 540.00 | | 8 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 686.00 | 1 202.00 | | 18 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | | 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 1 052.00 | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 853.00 | 53 093.00 | | 50 853.00 |