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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 524 680.00 | | 524 680.00 | 524 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 878.00 | 57 041.00 | 173 837.00 | 230 878.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 758.00 | 57 041.00 | 708 717.00 | 765 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
110 Total général Actif | 778 875.00 | 57 041.00 | 721 834.00 | 778 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 966.00 | 187 390.00 | | 184 966.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | 110.00 | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 893.00 | 187 500.00 | | 197 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 769.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 810.00 | 117 926.00 | | 111 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | 5 321.00 | | 6 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 902.00 | 9 446.00 | | 17 902.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | 3 874.00 | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 948.00 | 23 562.00 | | 22 948.00 |
262 Autres charges | 5 020.00 | 17.00 | | 5 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 643.00 | 166 914.00 | | 178 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 250.00 | 20 586.00 | | 19 250.00 |
294 Charges financières | 4 610.00 | 5 375.00 | | 4 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 640.00 | 15 210.00 | | 14 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 531.00 | | | 734 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |