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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 808.00 | 4 192.00 | 4 616.00 | 8 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 732.00 | 1 414.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 954.00 | 4 924.00 | 6 030.00 | 10 954.00 |
060 Stock marchandises | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
110 Total général Actif | 35 486.00 | 4 924.00 | 30 562.00 | 35 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 906.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 677.00 | 725.00 | 1 952.00 | 2 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 1 264.00 | 4 867.00 | 6 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 372.00 | 1 774.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 954.00 | 2 361.00 | 8 593.00 | 10 954.00 |
BT Marchandises | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 251.00 | 2 361.00 | 35 890.00 | 38 251.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 703.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 703.00 | | | -7 703.00 |