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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 179.00 | 3 752.00 | 10 427.00 | 14 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 768.00 | 3 687.00 | 13 081.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 946.00 | 7 439.00 | 23 507.00 | 30 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 099.00 | 7 439.00 | 37 660.00 | 45 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 109.00 | 162.00 | | -6 109.00 |
DL TOTAL (I) | -4 947.00 | 1 162.00 | | -4 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 057.00 | 31 320.00 | | 23 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 6 706.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 4 952.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 8 499.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 607.00 | 51 477.00 | | 42 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 660.00 | 52 639.00 | | 37 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 020.00 | 51 477.00 | | 28 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 289.00 | 78 582.00 | | 120 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 398.00 | 78 420.00 | | 126 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 109.00 | 162.00 | | -6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 4 707.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 4 707.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 057.00 | 8 470.00 | 14 587.00 | 23 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 607.00 | 28 020.00 | 14 587.00 | 42 607.00 |