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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 290.00 | 4 060.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 600.00 | 2 400.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 139.00 | 2 890.00 | 57 250.00 | 60 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 903.00 | 2 890.00 | 80 013.00 | 82 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 60 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 9 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 991.00 | 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 9 820.00 | 35 761.00 | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 209.00 | 26 667.00 | 35 761.00 | 67 209.00 |