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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | 11 551.00 | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 127 824.00 | 111 551.00 | | 127 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 417.00 | 98 895.00 | | 84 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 450.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 463.00 | 100 945.00 | | 86 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 287.00 | 212 496.00 | | 214 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 028.00 | 20 000.00 | | 20 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755.00 | 8 449.00 | | 3 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 273.00 | 11 551.00 | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 395.00 | 14 730.00 | 61 643.00 | 84 395.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 463.00 | 16 798.00 | 61 643.00 | 86 463.00 |