| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 9 000.00 | 16 250.00 | 25 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 143.00 | 9 893.00 | 16 250.00 | 26 143.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
110 Total général Actif | 111 135.00 | 9 893.00 | 101 242.00 | 111 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
242 Autres charges externes. | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
252 Charges sociales | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
294 Charges financières | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |