| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 960.00 | 4 389.00 | 11 571.00 | 15 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 971.00 | 7 158.00 | 54 812.00 | 61 971.00 |
040 Immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 461.00 | 11 547.00 | 315 913.00 | 327 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
110 Total général Actif | 333 578.00 | 11 547.00 | 322 031.00 | 333 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 193.00 | | | 193 193.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
242 Autres charges externes. | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -448.00 | | | -448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
252 Charges sociales | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
294 Charges financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 461.00 | | | 327 461.00 |