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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 274.00 | 10 726.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785.00 | 4 274.00 | 22 511.00 | 26 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 078.00 | 4 274.00 | 130 804.00 | 135 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 455.00 | | | -122 455.00 |
DL TOTAL (I) | -97 455.00 | | | -97 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 258.00 | | | 228 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 258.00 | | | 228 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 276 321.00 | 276 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 276 321.00 | 276 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 35 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 455.00 | | | -122 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 258.00 | 228 258.00 | | 228 258.00 |