| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 27.00 | 172.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 143.00 | 2 756.00 | 28 386.00 | 31 143.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 235.00 | 2 784.00 | 39 451.00 | 42 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
110 Total général Actif | 94 932.00 | 2 784.00 | 92 147.00 | 94 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 940.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |