| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 853.00 | 53 540.00 | 144 312.00 | 197 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
AN Terrains | 80 016 679.00 | | 80 016 679.00 | 80 016 679.00 |
AP Constructions | 680 381 320.00 | 202 313 420.00 | 478 067 900.00 | 680 381 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 599.00 | 797 645.00 | 53 954.00 | 851 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 699 886.00 | | 21 699 886.00 | 21 699 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 245 628.00 | 203 194 222.00 | 580 051 405.00 | 783 245 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 926.00 | | 786 926.00 | 786 926.00 |
BN En cours de production de biens | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 681.00 | | 588 681.00 | 588 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 812 859.00 | 10 279 203.00 | 5 533 656.00 | 15 812 859.00 |
BZ Autres créances | 8 000 367.00 | | 8 000 367.00 | 8 000 367.00 |
CF Disponibilités | 12 597 014.00 | | 12 597 014.00 | 12 597 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 996 650.00 | 10 279 203.00 | 27 717 448.00 | 37 996 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 242 279.00 | 213 473 428.00 | 607 768 852.00 | 821 242 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 698 038.00 | 67 698 038.00 | | 67 698 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 769 803.00 | 6 769 803.00 | | 6 769 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 300 000.00 | 14 916 117.00 | | 20 300 000.00 |
DG Autres réserves | 20 041 133.00 | 19 750 939.00 | | 20 041 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 554.00 | 67 663.00 | | 1 211 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326 307.00 | 6 363 451.00 | | 8 326 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 772 765.00 | 51 290 669.00 | | 51 772 765.00 |
DL TOTAL (I) | 176 119 601.00 | 166 856 671.00 | | 176 119 601.00 |
DP Provisions pour risques | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 330 212.00 | 5 513 043.00 | | 5 330 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 511 951.00 | 5 694 782.00 | | 5 511 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 540 818.00 | 24 003 907.00 | | 24 540 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 977 800.00 | 372 524 705.00 | | 383 977 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 041.00 | 2 535 849.00 | | 2 812 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 201.00 | 3 854 727.00 | | 4 228 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 065 748.00 | 5 579 248.00 | | 5 065 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420 423.00 | 4 164 913.00 | | 4 420 423.00 |
EA Autres dettes | 1 020 606.00 | 895 357.00 | | 1 020 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 676.00 | 113 895.00 | | 71 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 137 288.00 | 413 672 585.00 | | 426 137 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 768 852.00 | 586 224 050.00 | | 607 768 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 909 699.00 | | 13 909 699.00 | 13 909 699.00 |
FG Production vendue services | 52 664 501.00 | | 52 664 501.00 | 52 664 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 574 206.00 | | 66 574 206.00 | 66 574 206.00 |
FM Production stockée | | | -270 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 984 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 636 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 204 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 279 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 187 479.00 | |
GE Autres charges | | | 602 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 301 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 334 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059 326.00 | 656 791.00 | | 1 059 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618 170.00 | 7 392 946.00 | | 7 618 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685 404.00 | 8 057 645.00 | | 8 685 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 762.00 | 396 495.00 | | 319 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 785.00 | 3 616 756.00 | | 2 830 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 547.00 | 4 013 253.00 | | 3 150 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534 857.00 | 4 044 392.00 | | 5 534 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 15 657.00 | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 428 065.00 | 87 076 855.00 | | 88 428 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 101 758.00 | 80 713 493.00 | | 80 101 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326 307.00 | 6 363 451.00 | | 8 326 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 698 229.00 | 56 844 564.00 | 36 820 457.00 | 750 698 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 68 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 856 983.00 | 4 260 638.00 | 783 245 628.00 | 56 856 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 854 251.00 | 4 250 188.00 | 782 949 489.00 | 56 854 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 391 551.00 | 56 844 564.00 | 36 817 813.00 | 750 391 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 475.00 | | 2 644.00 | 76 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 773 463.00 | 16 787 409.00 | 1 815 325.00 | 187 773 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 694 377.00 | 16 783 336.00 | 1 815 325.00 | 187 694 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 181 949.00 | 2 187 479.00 | 1 857 477.00 | 5 181 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 229.00 | 198 511.00 | 191 065.00 | 441 229.00 |
6T Sur comptes clients | 9 386 501.00 | 10 278 203.00 | 9 385 501.00 | 9 386 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826 730.00 | 10 477 714.00 | 9 576 566.00 | 9 826 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008 680.00 | 12 665 194.00 | 11 434 043.00 | 15 008 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477 714.00 | 9 568 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 540 818.00 | 3 210 554.00 | 4 378 278.00 | 24 540 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648 624.00 | 8 648 624.00 | | 8 648 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 145.00 | 1 124 145.00 | | 1 124 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 370.00 | 968 370.00 | | 968 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 719.00 | 678 719.00 | | 678 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
UP Prêts | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 347.00 | | | 1 004 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 808 512.00 | | | 14 808 512.00 |
VI Groupe et associés | 341 878.00 | 341 878.00 | | 341 878.00 |
VP Divers | 6 690 330.00 | | | 6 690 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 517.00 | | | 1 298 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495 425.00 | 24 495 425.00 | | 24 495 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 137 298.00 | 40 807 422.00 | 67 096 538.00 | 426 137 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |