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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 783.00 | 111 676.00 | 10 107.00 | 121 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 918 639.00 | | 1 918 639.00 | 1 918 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 661 132.00 | 578 153.00 | 82 979.00 | 661 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 195.00 | 204 398.00 | 9 797.00 | 214 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 249.00 | 862 542.00 | 194 706.00 | 1 057 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 547.00 | 1 778 849.00 | 2 290 697.00 | 4 069 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 841.00 | 29 720.00 | 307 120.00 | 336 841.00 |
BT Marchandises | 209 837.00 | 133 923.00 | 75 914.00 | 209 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 878.00 | 238 798.00 | 900 080.00 | 1 138 878.00 |
BZ Autres créances | 618 934.00 | | 618 934.00 | 618 934.00 |
CF Disponibilités | 428 958.00 | | 428 958.00 | 428 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 583.00 | 402 442.00 | 2 417 140.00 | 2 819 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 130.00 | 2 181 292.00 | 4 707 838.00 | 6 889 130.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 458.00 | | | 764 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 796 911.00 | | | 796 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 509.00 | | | 2 193 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 415.00 | | | 980 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 297.00 | | | 313 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 998.00 | | | 620 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 149.00 | | | 414 149.00 |
EA Autres dettes | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 329.00 | | | 2 514 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 838.00 | | | 4 707 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 615.00 | | | 1 220 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 522.00 | | 281 522.00 | 281 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 731 665.00 | | 2 731 665.00 | 2 731 665.00 |
FG Production vendue services | 2 878 353.00 | | 2 878 353.00 | 2 878 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 541.00 | | 5 891 541.00 | 5 891 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 789.00 | |
GE Autres charges | | | 38 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 459.00 | | | -118 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 384.00 | | | 6 040 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 939.00 | | | 5 876 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 194.00 | | 812 708.00 | 3 297 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 355.00 | 4 069 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 062 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 1 937 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 736.00 | | 475 765.00 | 1 616 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 634.00 | | 327 634.00 | 1 620 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 823.00 | | 9 308.00 | 59 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 605.00 | 325 749.00 | 8 505.00 | 1 461 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 086.00 | 98 668.00 | | 35 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 518.00 | 227 080.00 | 8 505.00 | 1 426 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 223 610.00 | 59 966.00 | |
6T Sur comptes clients | 117 255.00 | 135 178.00 | 13 635.00 | 117 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 255.00 | 358 789.00 | 73 602.00 | 117 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 255.00 | 358 789.00 | 73 602.00 | 117 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 789.00 | 77 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 998.00 | 620 998.00 | | 620 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
UX Autres créances clients | 868 643.00 | | | 868 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 235.00 | | | 270 235.00 |
VB T. V. A. | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VI Groupe et associés | 980 415.00 | | 980 415.00 | 980 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 920.00 | | | 483 920.00 |
VP Divers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 460.00 | 1 849 460.00 | | 1 849 460.00 |
VW T.V.A. | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 031.00 | 1 220 615.00 | 980 415.00 | 2 201 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 084.00 | | | 444 084.00 |
ST Autres comptes | 662 548.00 | | | 662 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 069.00 | | | 653 069.00 |
YT Sous‐traitance | 473 265.00 | | | 473 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 454.00 | | | 1 165 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 982.00 | | | 647 982.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351 901.00 | | | 2 351 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |