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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 560.00 | 105 824.00 | 15 737.00 | 121 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 380.00 | 141 643.00 | 15 737.00 | 157 380.00 |
BT Marchandises | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
CF Disponibilités | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 893.00 | | 594 893.00 | 594 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 273.00 | 141 643.00 | 610 630.00 | 752 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 168 880.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 81 264.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 483 537.00 | 579 164.00 | | 483 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 431.00 | 954.00 | | 30 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 31 554.00 | | 34 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 581.00 | 46 874.00 | | 49 581.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | 14 245.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 093.00 | 93 659.00 | | 127 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 630.00 | 672 822.00 | | 610 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 093.00 | 93 659.00 | | 127 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 275.00 | | 549 275.00 | 549 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 275.00 | | 549 275.00 | 549 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 26 666.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 384.00 | 594 890.00 | | 556 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 867.00 | 513 626.00 | | 501 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 517.00 | 81 264.00 | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 294.00 | | 862.00 | 157 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 157 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 157 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 960.00 | | 862.00 | 156 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 131.00 | 7 289.00 | 776.00 | 135 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 796.00 | 7 289.00 | 776.00 | 134 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 3 141.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 5 053.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 29 043.00 | 22 015.00 | | 29 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 531.00 | 12 930.00 | | 12 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326.00 | 1 256.00 | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | -462.00 | 1 141.00 | | -462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 4 282.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 564.00 | 114 482.00 | | 112 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 578.00 | 51 865.00 | | 56 578.00 |
ZE Dividendes | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 122.00 | 41 254.00 | | 48 122.00 |