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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 5 258.00 | 5 890.00 | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 264 929.00 | 215 877.00 | 49 052.00 | 264 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 731.00 | 803 641.00 | 262 090.00 | 1 065 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 820.00 | 132 130.00 | 62 689.00 | 194 820.00 |
BF Prêts | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 630.00 | 1 201 972.00 | 790 658.00 | 1 992 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
BT Marchandises | 2 472 098.00 | | 2 472 098.00 | 2 472 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 787.00 | 21 463.00 | 839 325.00 | 860 787.00 |
BZ Autres créances | 292 244.00 | | 292 244.00 | 292 244.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 909.00 | 21 463.00 | 3 847 446.00 | 3 868 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 538.00 | 1 223 434.00 | 4 638 104.00 | 5 861 538.00 |
CU Autres participations | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 059.00 | | | 542 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -389 762.00 | | | -389 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 317 678.00 | | | 317 678.00 |
DP Provisions pour risques | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 097.00 | | | 1 573 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 734.00 | | | 2 397 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 257.00 | | | 4 285 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 104.00 | | | 4 638 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 257.00 | | | 4 015 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408 836.00 | | | 1 408 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 014 640.00 | 3 081 002.00 | 5 095 642.00 | 2 014 640.00 |
FG Production vendue services | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 409.00 | 3 081 002.00 | 5 141 411.00 | 2 060 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 969.00 | | | -26 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 669.00 | | | 5 188 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 588.00 | | | 5 179 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 477.00 | | 195 214.00 | 1 839 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 959.00 | 187 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 062.00 | 1 992 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 1 550 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 895.00 | | 6 000.00 | 248 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 754.00 | | 188 828.00 | 1 361 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 828.00 | | 387.00 | 228 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 914.00 | 78 160.00 | 103.00 | 1 123 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 646.00 | 2 678.00 | | 47 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 268.00 | 75 482.00 | 103.00 | 1 076 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 437.00 | 35 169.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
6T Sur comptes clients | 17 936.00 | 8 102.00 | 4 576.00 | 17 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 936.00 | 8 102.00 | 4 576.00 | 17 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 373.00 | 43 272.00 | 7 013.00 | 20 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 922.00 | 4 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | 2 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 032.00 | 32.00 | 150 000.00 | 150 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 734.00 | 2 397 734.00 | | 2 397 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UP Prêts | 168 183.00 | 42 068.00 | | 168 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 821 012.00 | | | 821 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VB T. V. A. | 256 157.00 | | | 256 157.00 |
VC Groupe et associés | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 097.00 | 1 453 097.00 | 120 000.00 | 1 573 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 033.00 | 1 204 295.00 | 133 737.00 | 1 338 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 257.00 | 4 015 257.00 | 270 000.00 | 4 285 257.00 |