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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 15 989.00 | 27 617.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 605.00 | 15 989.00 | 27 617.00 | 43 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
CF Disponibilités | 902 921.00 | | 902 921.00 | 902 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 709.00 | | 1 170 709.00 | 1 170 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 314.00 | 15 989.00 | 1 198 325.00 | 1 214 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 866.00 | 75 500.00 | | 68 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 420 466.00 | 503 877.00 | | 420 466.00 |
DH Report à nouveau | 313 823.00 | 312 729.00 | | 313 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 568.00 | 263 444.00 | | 349 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 273.00 | 1 163 100.00 | | 1 160 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 314 364.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 908 251.00 | | 25 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | 93 169.00 | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 23 201.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 052.00 | 1 937 333.00 | | 38 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 325.00 | 3 100 433.00 | | 1 198 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 137.00 | 46 610.00 | 5 068 747.00 | 5 022 137.00 |
FG Production vendue services | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 801.00 | 46 610.00 | 5 101 411.00 | 5 054 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 12 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 12 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 3 873.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 3 873.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 269.00 | 8 127.00 | | 218 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 547.00 | 132 893.00 | | 52 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 847.00 | 13 041 474.00 | | 5 342 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 280.00 | 12 778 030.00 | | 4 993 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 568.00 | 263 444.00 | | 349 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 473.00 | 43 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 744.00 | 43 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 905.00 | 11 073.00 | 37 989.00 | 42 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | 11 073.00 | 37 989.00 | 42 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 788.00 | 267 788.00 | | 267 788.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |