| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
AP Constructions | 18 817.00 | 8 938.00 | 9 879.00 | 18 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 856.00 | 99 900.00 | 39 955.00 | 139 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 472.00 | 155 624.00 | 46 848.00 | 202 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 465.00 | 265 922.00 | 193 543.00 | 459 465.00 |
BP En cours de production de services | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 043.00 | 8 588.00 | 1 098 455.00 | 1 107 043.00 |
BZ Autres créances | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
CF Disponibilités | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 853.00 | 8 588.00 | 1 386 265.00 | 1 394 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 318.00 | 274 511.00 | 1 579 807.00 | 1 854 318.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DG Autres réserves | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
DH Report à nouveau | -83 246.00 | -91 315.00 | | -83 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 190.00 | 8 070.00 | | 46 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 752.00 | 6 032.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 167 622.00 | 123 713.00 | | 167 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | 142.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 453.00 | 152 156.00 | | 138 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 306.00 | 532.00 | | 75 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 049.00 | 39 709.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 592.00 | 282 468.00 | | 552 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 625.00 | 451 358.00 | | 393 625.00 |
EA Autres dettes | 210 027.00 | 127 154.00 | | 210 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 185.00 | 1 053 520.00 | | 1 412 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 807.00 | 1 177 233.00 | | 1 579 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 699.00 | 1 216.00 | 3 091 915.00 | 3 090 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 699.00 | 1 216.00 | 3 091 915.00 | 3 090 699.00 |
FM Production stockée | | | -3 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 817.00 | 1 534.00 | | 3 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 632.00 | 130 072.00 | | 167 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 637.00 | 7 310.00 | | 14 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 280.00 | 34 280.00 | | 12 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 917.00 | 41 590.00 | | 26 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | 3 609.00 | | 9 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 1 445.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 150.00 | 5 054.00 | | 10 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 767.00 | 36 536.00 | | 16 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 954.00 | 2 827 202.00 | | 3 120 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 764.00 | 2 819 132.00 | | 3 074 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 190.00 | 8 070.00 | | 46 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 632.00 | 130 072.00 | | 167 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 417.00 | | 36 700.00 | 423 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 459 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 361 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 097.00 | | 36 700.00 | 325 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 189.00 | 28 776.00 | 43.00 | 237 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 729.00 | 28 776.00 | 43.00 | 235 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 3 191.00 | 201.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 3 191.00 | 201.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 3 191.00 | 201.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 592.00 | 552 592.00 | | 552 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 027.00 | 210 027.00 | | 210 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 047.00 | | | 1 089 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 283.00 | 30 011.00 | 38 272.00 | 68 283.00 |
VI Groupe et associés | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VP Divers | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 627.00 | 1 321 452.00 | 33 175.00 | 1 354 627.00 |
VW T.V.A. | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 136.00 | 1 331 864.00 | 38 272.00 | 1 370 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 864.00 | 58 857.00 | | 44 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 751.00 | 57 506.00 | | 38 751.00 |
ST Autres comptes | 1 003 177.00 | 884 705.00 | | 1 003 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 547.00 | 195 355.00 | | 227 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 339 218.00 | 111 247.00 | | 339 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 342.00 | 99 898.00 | | 161 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 649.00 | 56 538.00 | | 50 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 613.00 | 43 002.00 | | 42 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 477.00 | 101 859.00 | | 87 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 196.00 | 542 349.00 | | 485 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 768.00 | 167 163.00 | | 234 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 684.00 | 1 405 249.00 | | 1 820 684.00 |