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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 54 445.00 | 140.00 | 54 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 585.00 | 54 445.00 | 140.00 | 54 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
084 Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
110 Total général Actif | 89 802.00 | 54 445.00 | 35 357.00 | 89 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 842.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 744.00 | 51 764.00 | | 49 744.00 |
230 Autres produits | | 813.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 744.00 | 53 419.00 | | 49 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162.00 | 584.00 | | 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -67.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 811.00 | 3 223.00 | | 2 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 484.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 11 335.00 | 8 884.00 | | 11 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 1 670.00 | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 848.00 | 30 281.00 | | 33 848.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 5 316.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 1 634.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 678.00 | 52 024.00 | | 58 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 934.00 | 1 396.00 | | -8 934.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 924.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 866.00 | 3 775.00 | | -8 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 637.00 | | | 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 813.00 | | | 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 813.00 | | | 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 813.00 | | | 813.00 |