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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
AP Constructions | 268 170.00 | 150 961.00 | 117 208.00 | 268 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 177.00 | 765.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 910.00 | 153 139.00 | 147 770.00 | 300 910.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 121.00 | 153 139.00 | 230 982.00 | 384 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DG Autres réserves | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DH Report à nouveau | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 910.00 | | | 300 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 910.00 | | | 300 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 450.00 | 13 688.00 | | 139 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 450.00 | 13 688.00 | | 139 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 595.00 | | 2 865.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | | 2 865.00 | 8 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |