| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 176.00 | 38 257.00 | 1 918.00 | 40 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 412.00 | 177.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 526.00 | 45 430.00 | 2 095.00 | 47 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 977.00 | 45 430.00 | 27 546.00 | 72 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 876.00 | 5 450.00 | | 5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711.00 | 6 342.00 | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550.00 | 20 178.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 1 308.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 2 076.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 369.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 996.00 | 3 754.00 | | 15 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 546.00 | 23 932.00 | | 27 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 996.00 | 3 754.00 | | 15 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
FG Production vendue services | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 207.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 579.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -579.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777.00 | 252.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 439.00 | 67 838.00 | | 73 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 150.00 | 61 495.00 | | 76 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711.00 | 6 342.00 | | -2 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 313.00 | 47 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 47 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 761.00 | 1 982.00 | 8 313.00 | 51 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 1 982.00 | 8 313.00 | 51 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |