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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 935.00 | 75 253.00 | 64 682.00 | 139 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 8 564.00 | 4 896.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 050.00 | 83 817.00 | 195 233.00 | 279 050.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 190 402.00 | | 190 402.00 | 190 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 751.00 | | 204 751.00 | 204 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 801.00 | 83 817.00 | 399 984.00 | 483 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 984.00 | | | 399 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 811.00 | 7 447.00 | 29 364.00 | 36 811.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 697.00 | 9 667.00 | 2 031.00 | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 972.00 | 102 608.00 | 29 364.00 | 131 972.00 |