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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 846.00 | 26 653.00 | 193.00 | 26 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 534.00 | 26 653.00 | 88 880.00 | 115 534.00 |
BT Marchandises | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 606.00 | 26 653.00 | 222 953.00 | 249 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 938.00 | -34 047.00 | | -47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 610.00 | -13 890.00 | | -15 610.00 |
DL TOTAL (I) | -55 164.00 | -39 553.00 | | -55 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 711.00 | 244 196.00 | | 264 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 3 825.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 7 325.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 117.00 | 255 347.00 | | 278 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 953.00 | 215 793.00 | | 222 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 339.00 | 38 421.00 | | 33 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 949.00 | 52 311.00 | | 48 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 610.00 | -13 890.00 | | -15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 264 711.00 | 264 711.00 | | 264 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455.00 | 7 992.00 | 12 462.00 | 20 455.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 117.00 | 13 308.00 | 219 426.00 | 278 117.00 |