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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 167.00 | 57 072.00 | 31 096.00 | 88 167.00 |
040 Immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 580.00 | 57 072.00 | 33 508.00 | 90 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 651.00 | 8 310.00 | 160 342.00 | 168 651.00 |
072 Créances – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 246.00 | 8 310.00 | 183 937.00 | 192 246.00 |
110 Total général Actif | 282 826.00 | 65 381.00 | 217 445.00 | 282 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 504.00 | 526 512.00 | | 426 504.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | 3 761.00 | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 280.00 | 530 273.00 | | 430 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 203.00 | 88 931.00 | | 90 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | 1 485.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 120 674.00 | 119 049.00 | | 120 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 339.00 | 9 274.00 | | 10 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 369.00 | 181 275.00 | | 175 369.00 |
252 Charges sociales | 66 529.00 | 66 964.00 | | 66 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | 7 890.00 | | 6 122.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 767.00 | | |
262 Autres charges | 556.00 | 76.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 332.00 | 485 711.00 | | 470 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 052.00 | 44 562.00 | | -40 052.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
294 Charges financières | 4 943.00 | 7 502.00 | | 4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 198.00 | 709.00 | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 216.00 | 36 352.00 | | -44 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |