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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 196.00 | 59 953.00 | 21 243.00 | 81 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 293.00 | 68 032.00 | 53 261.00 | 121 293.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 419.00 | 2 249.00 | 158 170.00 | 160 419.00 |
BZ Autres créances | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 585.00 | 2 249.00 | 474 336.00 | 476 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 878.00 | 70 281.00 | 527 597.00 | 597 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 349 898.00 | | | 349 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 597.00 | | | 527 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 692.00 | | | 163 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 288.00 | | | 516 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 353.00 | | | 472 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 311.00 | | 15 259.00 | 108 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 121 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 81 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 417.00 | | 15 055.00 | 68 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 204.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 307.00 | 5 803.00 | 2 077.00 | 64 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 528.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 5 275.00 | 2 077.00 | 56 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | 4 246.00 | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | 4 246.00 | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | 4 246.00 | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VC Groupe et associés | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 945.00 | 6 938.00 | 14 007.00 | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 461.00 | 445 936.00 | 11 526.00 | 457 461.00 |
VW T.V.A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 700.00 | 163 692.00 | 14 007.00 | 177 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
ST Autres comptes | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 004.00 | | | 316 004.00 |