| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
AP Constructions | 2 317 914.00 | 592 665.00 | 1 725 249.00 | 2 317 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 838.00 | 173 628.00 | 208 210.00 | 381 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 004.00 | 766 293.00 | 2 157 711.00 | 2 924 004.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 251.00 | 766 293.00 | 2 331 958.00 | 3 098 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 524.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 540 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | -65 559.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 283.00 | -101 469.00 | | -57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 317 214.00 | 374 497.00 | | 317 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 111.00 | 607 566.00 | | 466 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 772.00 | 1 111 885.00 | | 1 082 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 16 333.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 457 437.00 | 292 437.00 | | 457 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 744.00 | 2 028 222.00 | | 2 014 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 958.00 | 2 402 718.00 | | 2 331 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 979.00 | | 243 979.00 | 243 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 742.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 283.00 | -101 469.00 | | -57 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 818.00 | | | 2 910 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 818.00 | | | 2 910 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 874.00 | 167 419.00 | | 598 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 874.00 | 167 419.00 | | 598 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 641.00 | 1 451 641.00 | | 1 451 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 111.00 | 146 107.00 | 320 005.00 | 466 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 744.00 | 1 606 172.00 | 320 005.00 | 2 014 744.00 |