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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 700.00 | 66 100.00 | 19 600.00 | 85 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 595.00 | 79 564.00 | 85 031.00 | 164 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 874.00 | 14 213.00 | 73 661.00 | 87 874.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 270.00 | 14 213.00 | 174 057.00 | 188 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 865.00 | 93 777.00 | 259 088.00 | 352 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 514.00 | 171 138.00 | | 194 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 869.00 | 23 376.00 | | -66 869.00 |
DL TOTAL (I) | 136 029.00 | 202 898.00 | | 136 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 2 125.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | 22 604.00 | | 29 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 596.00 | 99 447.00 | | 86 596.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 15 552.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 059.00 | 139 758.00 | | 123 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 088.00 | 342 656.00 | | 259 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 949.00 | 9 615.00 | | 69 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |